Le nombre de mois pendant lequel votre entreprise peut fonctionner avant d'épuiser sa trésorerie, calculé comme suit : trésorerie disponible ÷ burn rate mensuel net.
L'autonomie de trésorerie vous aide à prioriser les actions qui prolongent la visibilité de trésorerie. Formule utile : Autonomie (mois) = trésorerie disponible / burn mensuel net.
Repère utile : Runway (mois) = trésorerie disponible / burn mensuel net.
La finance ajuste les dépenses et les encaissements pour protéger le plan de trésorerie. L'autonomie de trésorerie est utilisée comme point d'ancrage pour comparer les scénarios conservateurs et ambitieux.
409 termes décryptés pour entrepreneurs ambitieux. Quiz, simulateurs, parcours guidés — directement dans l'app Timint.
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Une méthode de valorisation qui estime la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs en appliquant un taux d'actualisation pour tenir compte du temps et du risque.
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Le Rendement du Flux de Trésorerie Disponible est une métrique qui mesure la capacité d'une entreprise à financer ses opérations sans risque de crise de trésorerie.
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Un événement de liquidité est une transaction qui convertit des participations ou des actifs illiquides en liquidités, tels qu'une vente d'entreprise, une introduction en bourse ou une acquisition.
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Besoin en Fonds de Roulement = actif courant moins passif courant — la réserve de trésorerie disponible pour financer les opérations quotidiennes sans nouvel emprunt.
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Actions qu'une entreprise a rachetées à ses actionnaires et conserve au bilan, réduisant le nombre d'actions en circulation sans les annuler.
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Flux de trésorerie opérationnel après dépenses en capital mais avant tout paiement de dette — montrant ce qu'une entreprise génère indépendamment de son financement.
