Cash-flow mensuel positif
Des entrées de 40 000 € (paiements clients) et des sorties de 32 000 € (salaires, loyer, fournisseurs) donnent un cash-flow de +8 000 € sur le mois.
- entrees_eur:
- 40000
- sorties_eur:
- 32000
- cash_flow_eur:
- 8000
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Comptabilité
Cash flow
L'argent net qui entre et sort réellement de l'entreprise sur une période.
Aussi appelé : Flux de trésorerie
En profondeur
Le cash-flow, c'est la trésorerie réelle qui entre et sort — pas le bénéfice comptable. Une entreprise peut être rentable sur le papier et manquer de cash si les clients paient en retard ou si le stock immobilise l'argent. Un cash-flow positif signifie plus d'entrées que de sorties ; c'est lui qui fait réellement tourner l'entreprise et finance la croissance.
Formule clé
Repère utile : définissez clairement le périmètre et comparez deux scénarios avant décision.
Exemples concrets
Pièges à éviter
- Confondre bénéfice et trésorerie : on peut être rentable et pourtant à court de cash.
- Ignorer le timing des paiements : une grosse facture payée à 60 jours n'aide pas la trésorerie du mois.
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